指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44

份无限公司(以下简称“公司”)编制了截至2019年12月31日的募集资金存放与

[2015]2923号)核准,公司通过非公开辟行人民币通俗股(A股)365,848,400

股,募集资金人民币净额4,675,433,351.60元(已扣除承销费用及其他上市刊行

称“西南证券”)于2016年5月6日划转大公司指定的募集资金公用账户,并经由

截至2019年12月31日,公司利用募集资金总额为465,053.91万元(包罗利用

置换资金154,712.74万元);利用临时闲置的募集资金采办理财富物余额为

6,500.00万元(公司利用临时闲置的募集资金采办理财富物事项经第九届董事会

第九次会议审议通过);收到募集资金利钱收入1,439.77万元,收到募集资金理

财收入9,963.00万元,此中,本期收到募集资金利钱收入113.08万元,收到募集

资金理财收入535.37万元;募集资金账户余额 21,951.84万元(含存入暂未利用

色公司债券的批复》(证监许可[2019]233号)核准公司向及格投资者公开辟行

面值总额不跨越15亿元的绿色公司债券,采用分期刊行体例。公司于2019年3

月18日公开辟行第一期绿色公司债券,共募集资金人民币500,000,000.00元,

扣除与刊行相关的费用人民币400,000.00元,现实可利用募集资金人民币

499,600,000.00元,由受托办理人中信建投证券股份无限公司于2019年3月18

截至演讲期末,“19太阳G1”募集资金中34,960.43万元已用于募集申明

书商定的绿色财产项目,15,000.00万元已用于弥补流动资金,利钱收入11.68

万元,手续费收入0.46万元,公司债募集资金账户余额为10.79万元。“19太

耗协同削减二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放的情况效益。公司严酷按照《中

连系公司的现实环境,公司制定了《募集资金办理法子》,并经2016年3月18日

十次会议决议通知布告》(通知布告编号:2016-27)和2016年3月19日披露在巨潮资讯网

以及公司《第八届董事会第八次会议决议》(通知布告编号2016-07),本公司与联

(2)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能(上

支行(丁方)、西南证券(戊方1)、摩根士丹利华鑫证券(戊方2)签订了《募

(3)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能(平

(6)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能(怀

江太阳能科技无限公司(丙方)、中国工商银行股份无限公司北京翠微路支行(丁

(8)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能(新

(10)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能腾

支行(丁方)、西南证券(戊方1)、摩根士丹利华鑫证券(戊方2)签订了《募

(11)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能甘

(12)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能贵

(13)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能太

(14)2016年6月21日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能太

(15)2017 年 5月16 日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能

支行(丁方)、西南证券(戊方1)、摩根士丹利华鑫证券(戊方2)签订了《募

(16)2017年5月16日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能太

行(丁方)、西南证券(戊方1)、摩根士丹利华鑫证券(戊方2 ) 签 署 了

(17)2017年5月16日,公司(甲方)与太阳能无限(乙方)、中节能太

合法权益,2019年3月7日,中节能太阳能股份无限公司公司(甲方、刊行人)

该项目2014年2月18日获得阿拉善发改委《存案受理确认书》(阿发改根本备字[2014]004号),要求孪井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目

按照存案要求积极开展相关扶植工作,公司按照存案规模进行了扶植。该项目截至目前20兆瓦项目已并网运转,影响停业收入;另,该项目本演讲期农业收入未达到预定方针。

该项目中的20兆瓦发电项目利用募集资金,此中10兆瓦项目已并网运转,别的10兆瓦正在通过多种体例尽快落实并网及电价。

(1)该项目未取得国度可再生能源补助目标,项目电价按0.6344元/千瓦时结算(此中脱硫煤标杆电价0.3844元/千瓦时、市补0.25元/千

(2)2019年1-2月华东区域呈现了60年一遇的雨水气候,导致项目发电量偏低。

(1)该项目未取得国度可再生能源补助目标,项目电价按脱硫煤标杆电价0.3844元/千瓦时结算,可研电价按0.98元/千瓦时结算;

(2)2019年1-2月华东区域呈现了60年一遇的雨水气候,影响该项目发电量。

2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变动募集资金

用处的议案》,公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节

能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用处进行变动,三个项目尚未投入的募集资金中的71,000.00万元(表中该三个项目标募集

资金许诺投资总额是变动之后的金额),用于投资扶植“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期20兆瓦光

伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技无限公司持有的嘉善舒能新能源科技无限公司100%股权

(细致环境请参考公司《关于变动募集资金用处的通知布告》(通知布告编号2017-12))。

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换事后已投入的自筹资金人民币146,586.62万元(截至2016年12月31日已

置换完成146,586.62万元),瑞华会计师事务所出具了鉴证演讲,具体环境详见公司2016年6月17日登载在巨潮资讯网上的《以自筹资金事后

经公司第八届董事会第二十次会议,公司以募集资金置换事后已投入的自筹资金人民币8,126.11万元置换事后投入到变动为募集资金投资项

目标划一金额自筹资金,瑞华会计师事务所出具了鉴证演讲,具体环境详见公司2017年5月13日登载在巨潮资讯网上的《以自筹资金事后投入募

公司2019年8月27日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金

的议案》,同意利用5亿元闲置募集资金临时弥补流动资金,用于与公司主停业务相关的出产运营,刻日自公司第九届董事会第十次会议审议通过

之日起12个月。具体内容详见公司于2019年8月29日披露的《第九届董事会第十次会议决议通知布告》(通知布告编号:2019-47)、《关于利用部门闲

置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》(通知布告编号:2019-46)。截至2019年12月31日,公司利用闲置募集资金姑且性弥补流动资金金额为人民

2019年4月26日召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》,同意在董事会审议通过之日

起12个月内,授权公司办理层行使不跨越3亿元(含)、此中单笔产物不跨越3亿元(含)临时闲置募集资金进行现金办理的决策权,其权限包

括但不限于选择及格的产物刊行主体、确定金额、选择产物、签订相关合 同或和谈等,由公司财政办理部担任具体组织实施,在授权刻日及额度

范畴内,资金能够滚动利用。具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议通知布告》(通知布告编号:2019-30)和《关

于利用闲置募集资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2019-32)。截至2019年12月31日,公司利用闲置募集资金采办获得理财富物余额为人

2018年12月4日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公开辟行绿色公司债券的议案》,同意公开辟行绿色公司债券,票面总额不跨越人民

币15亿元(含15亿元), 首期刊行规模不跨越5亿元(含5亿元),具体募集资金用处提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长按照公司资金需求

的环境进行确定。 具体内容详见公司于2018年12月5日披露的《第九届董事会第七次会议决议通知布告》(通知布告编号:2018-82),及《关于公开辟行绿色公

司债券预案》(通知布告编号:2018-89 )。按照董事会决议授权,公司利用绿色公司债券募集资金置换事后已投入了偿金融机构告贷的自筹资金人民币

注:中国证监会核准公司刊行总额不跨越15亿元的绿色公司债券,在募集资金许诺投资总额范畴内利用,弥补流动资金金额不跨越募集资金总额的30%。公司首期刊行绿色公司债

券5亿元,扣除承销费现实到账金额4.996亿元,目前余额10.79万元。

截至2019年12月31日,公司未发生募集资金投资项目标实施地址、实施体例

2016年6月16日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用募

民币146,586.62万元置换事后投入募集资金投资项目标划一金额自筹资金。具体

内容详见公司于2016年6月17日披露的《第八届董事会第十四次会议决议通知布告》

(通知布告编号:2016-56)、《关于利用募集资金置换事后已投入募投项目标自筹

资金的通知布告》(通知布告编号:2016-60)和《关于利用募集资金置换事后已投入募

2017年5月12日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于利用募

民币8,126.11万元置换事后投入到变动为募集资金投资项目标划一金额自筹资

金。具体内容详见公司于2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决

议通知布告》(通知布告编号:2017-25)、《关于利用募集资金置换事后已投入募投项

2018年12月4日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公开辟行

绿色公司债券的议案》,同意公开辟行绿色公司债券,票面总额不跨越人民币15

亿元(含15亿元), 首期刊行规模不跨越5亿元(含5亿元),具体募集资金用

行确定。 具体内容详见公司于2018年12月5日披露的《第九届董事会第七次会议

决议通知布告》(通知布告编号:2018-82),及《关于公开辟行绿色公司债券预案》(公

告编号:2018-89 )。按照董事会决议授权,公司利用绿色公司债券募集资金置

2019年8月27日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议,

2019年8月29日披露的《第九届董事会第十次会议决议通知布告》(通知布告编号:

2019-47)、《第九届监事会第十次会议决议通知布告》(通知布告编号:2019-48)、《关

于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》(通知布告编号:2019-46)及

截至2019年12月31日,公司现实利用了34,000.00万元募集资金临时弥补流

2019年4月26日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于利用闲置

募集资金进行现金办理的议案》,同意在本次会议审议通过之日起12个月内,授

权公司办理层行使不跨越3亿元(含)、此中单笔产物不跨越3亿元(含)临时闲

2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议通知布告》(通知布告编号:2019-30)

和《关于利用闲置募集资金进行现金办理的通知布告》(通知布告编号:2019-32)。

2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开

的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变动募集资金用处的议案》,公司

对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、三个项目尚未投入的募集资金中的71,000.00万元,

用于投资扶植“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中

节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电

100%股权(细致环境请参考公司《关于变动募集资金用处的通知布告》(通知布告编号

截至2019年12月31日,公司变动募集资金投资项目标资金利用环境如下:

2013年11月1日,公司部属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇49.8MW光伏并网项目开展前期工作的批复》(吉能新能〔2013〕319

号),获准开展镇赉县黑渔泡镇4.98万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目现实扶植过程中,本地当局主管部分将目标发放体例调整为分批发放。经

估计,项目短期内可扶植规模无法达到原许诺。目前该项目已投资扶植10MW,未投入部门需期待目标获取后实施。为提高募集资金利用效率,公司调整该

2014年8月1日,公司部属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州无限公司9.71MWp分布式太阳能光伏发电项目存案的通知》(扬发

改许发[2014]552号),获准开展扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中,颠末不竭沟通和频频论证,项目业主方江苏省扬

州市扬州龙川钢管无限公司对原合同商定的电价具有贰言,导致项目电价具有不确定性,经阐发将导致项目收益率比原测算值下降1%摆布,项目收益受影

响较大。别的,江苏省扬州市扬州龙川钢管无限公司对该项目积极性降低,项目推进坚苦,实施具有必然风险。公司研究决定终止该项目投资扶植。

2013年11月1日,公司部属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇49.8MW光伏并网发电项目开展前期工作的批复》(吉能新能〔2013〕

317号),获准开展通榆县开通镇49.8MW光伏并网发电项目前期工作。在项目现实扶植过程中,本地当局主管部分将目标发放体例调整为分批发放。经预

计,项目短期内可扶植规模无法达到原许诺。目前该项目已投资扶植20MW,未投入部门需期待目标获取后实施。为提高募集资金利用效率,公司调整该项

经公司2017年3月16日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,以及2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通

2017年3月18日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于变动募集

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